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来一起看看同花顺的1季报吧牛开门

发布时间:2020-10-31 10:08:52
来一起看看同花顺的一季报吧 漂泊的浮动/ 04月25日 21:32 发布

看大家一片悲观,各种忙乱,来说说我对同花顺1季报的看法吧,其实早前就已经打了预防针了。

已有结论:只要一季度实际事迹超过年报的预估,即是重大利好。某些大V,动不动喊同花顺一季报增长100%-150%的,带歪了大家的预期,这个影响非常不好。至于他明天的走势怎样走,不做判断也判断不来,大家自行决定。

下面帮大家算一算账,也推演一下后续的事迹。一季报没有披露日活、周活和月活用户数,这点比较失望,没法验证之前另外一篇《用简单模型来给同花顺估个值》的逻辑了[笑哭]。

同花顺年报中的1季报事迹预估是净利润比上年同期增长0-15%,而今天公布的一季报实际增长33.25%,扣非增长48.02%,如果这不是超预期,那什么是超预期,最少是超过我的预期了,其中逻辑在前文已有讲述。

净利润比2月26日年报预告的上限8664万,超出了将近1400万,这个数据可以作为超预期的数据基准,为两队最高来算算3月份相比1、2月份的热度增加比例。

由于同花顺的毛利率接近90%,利润增加了1400万,收入按增加1500万算吧,需要增加多少销售收入呢?翻开同花顺的产品可以看到,他的产品有按月卖的,有按季卖的,有按年卖的,如果按加权5个月的收入确认周期算,3月份的销售收入比官方预期的,增加了1500万*5 大约7500万。

假定3月份销售收入增长7500万这个增速,今年往后后面每个月都保持下去,全年贡献的收入会到达多少,还是按收入确认周期5个月算的话,全年的业绩影响是 7500万 * (5 * 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 35) = 26.25亿,而对成本的增加几乎可以忽略,2-4季度增加的收入算25亿吧,全年会增长接近5倍,达到30亿+的净利润,50倍市盈率,市值也到1500亿了。这个推测的前提是,后续市场的热度能维持3月份同等热度,主要看赚钱效应,看涨停板数量,这个之前有一篇文章写过《什么指标才是跟同花顺事迹最相关的》。

$同花顺(SZ300033)$最大风险是市场转熊,赚钱效应消失,人气消散。所以之前我砍仓了四大金刚其他三支,只留了同花顺,同时增持了1支业绩与牛熊无关的新标的$汇顶科技(SH603160)$,对冲一下这个风险。

最大的利好是市场热度延续高涨,无论谁涨,哪个板块涨,对他都是利好

作者:蓝天白云逻辑投资

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